Investment Technologies & Insurance
Consulting Network

28 января 2016 года была анонсирована новая инвестиционная стратегия ICN Holding - Elliott Wave Plus™ (EWP25), которую инвесторы смогут приобрести в свои портфели с 01 февраля 2016 года.



Особенности стратегии:

- портфель позволяющий зарабатывать на любом движении рынка, он не зарабатывает только тогда, когда рынок стоит;
- нулевая корреляция с рынками капиталов;
- волновая теория Эллиота не зависит ни от фундаментального анализа, ни от аналитических предсказаний, ни от правительственных решений (или иных решений других влиятельных групп), ни от желания даже самых крупных инвесторов;
- с помощью теории Волн Эллиота можно прогнозировать достаточно точно приближение перелома тенденции или подтверждение тенденции и поэтому правильно принимать управленческие решения купить/продать;
- на росте - покупаются активы, на предполагаемом пике - продаются;
- на падении - активы продаются, на предполагаемом "дне" - покупаются;
- при подтвержденной растущей волне - активы покупаются в "длинную" позицию;
- LONG (длинная позиция), когда активы сначала покупаются, и потом продаются;
- при подтвержденной коррекционной волне - активы продаются в "короткую" позицию;
- SHORT (короткая позиция), когда активы сначала продаются (берутся для этого в долг у ПИФов), и потом выкупаются;
- вне зависимости от того куда движется рынок (актив), всегда можно заработать положительную прибыль;
- детальное изучение Волн Эллиота позволило вычислить моменты приближения той или иной волны, и поэтому принимать решения по "длинной" позиции или "короткой" позиции;
- тестирование стратегии в 2015 году позволяет сделать прогноз, что доходность о такому портфелю возможна в коридоре между 15% - 45% годовых, без выхода в негативную область.

Предупреждения Управляющего ICN Holding по стратегии Elliott Wave Plus™ (EWP25):

- управляющие накладывают на графики Волн Эллиота множественные технические параметры для вычисления наступления волны импульса или коррекции;
- во внимание принимаются иные множественные факторы, которые способствуют вычислению момента разворота рынка, вычисления "пика" и/или "дна", и так далее;
- активно применяется стратегия хеджирования для устранения управленческих ошибок;
- при управленческой ошибке действует двойная система выхода из ошибочной позиции - хеджирование ошибочной позиции и создание веерных позиций при развороте рынка и зарабатывание на таком "веере" с постепенным снижением хеджирования.




Активы инвесторов застрахованы:

Инвестиционные счета застрахованы на сумму до $ 250000 наличных денег в правительственном агентстве США - FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).






До $ 500000 в правительственной корпорации по защите инвесторов SIPC (Securities Investor Protection Corporation).



До $ 30,000,000 - частным способом самим брокерским домом Interactive Brokers в частных страховых компаниях (Lloyd).

Страхование активов на счете происходит на случай НЕИНВЕСТИЦИОННЫХ (внебиржевых) рисков.

Риски

Историческая доходность может отличаться от будущих результатов и не гарантирует уровня доходности в будущем. Будущая доходность может колебаться под давлением экономических, политических и административных факторов. Вложения в инструменты фондового рынка подвержены инвестиционному риску и могут привести к инвестиционным потерям.

Управляющий и портфельный аналитик: